Saldo atual
R$ 12.480
+ caixa disponível hoje
A receber em 30 dias
R$ 28.900
18 recebimentos previstos
A pagar em 30 dias
R$ 24.350
12 saídas críticas mapeadas
Lucro operacional estimado
R$ 7.140
Atenção ao retrabalho e desconto
Fórmula mental de decisão
Use antes de aprovar qualquer pedido1
Quanto entrou agora?
Verifique sinal, entrada à vista ou valor realmente recebido hoje.
2
Quanto sai antes da entrega?
Some material, terceirização, frete, instalação, imposto e comissão.
3
Quanto sobra de verdade?
Descubra a margem real. Venda bonita sem sobra real é armadilha.
4
Quando entra o restante?
Se o restante entrar tarde, o pedido pode estrangular o caixa.
Evolução do caixa
Últimos 7 diasSaídas por categoria
Onde o caixa está indoIndicadores rápidos
Leitura de operaçãoVendas à vista42%
Pedidos que apertam caixa5
Pedidos com boa sobra real11
Despesas fixas já cobertas68%
Recebimentos em atrasoR$ 6.420
Pedidos em análise de caixa
Separar pedido bonito de pedido saudável| Cliente | Serviço | Valor total | Entrou agora | Sai antes da entrega | Sobra real | Restante entra em | Situação do caixa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Padaria Fidelis | Fachada em ACM | R$ 8.000 | R$ 2.000 | R$ 4.350 | -R$ 2.350 antes de receber o resto | 21 dias | Estrangula caixa |
| Loja Centro | Cartões + banner | R$ 950 | R$ 950 | R$ 290 | R$ 660 | Já entrou | Gera caixa |
| Imobiliária Sul | 20 placas aluga-se | R$ 3.600 | R$ 600 | R$ 1.980 | Margem apertada | 30 dias | Aperta caixa |
| Clínica Alfa | Adesivação interna | R$ 5.400 | R$ 3.000 | R$ 1.750 | R$ 1.250 + saldo a receber | 7 dias | Sobra caixa |
Alertas estratégicos
O que merece decisão imediataFolha vence antes de 3 recebimentos importantes
Reforce venda à vista esta semana ou antecipe recebíveis para evitar aperto no caixa operacional.
Desconto excessivo em placas para imobiliária
Produto com baixo valor agregado e margem comprimida. Rever condição de pagamento e tabela de preço.
Retrabalho acima do limite
Registrar perdas e criar checklist de aprovação antes de imprimir, produzir e instalar.
Prioridades da semana
Plano objetivo1. Cobrar 5 clientes em atrasoHoje
2. Travar desconto fora da margemImediato
3. Priorizar 3 produtos com melhor sobraComercial
4. Registrar retrabalho como custoProdução
5. Conferir caixa projetado de 30 diasFinanceiro